По мере роста своего благосостояния Уайкофф становился более альтруистическим, помогая начинающим трейдерам из числа широкой общественности изучить трейдинг и избежать убытков. В частности, начиная с 1922 года, он вёл колонку в The Saturday Night Publish, где публиковал статьи образовательного и разоблачающего характера, например, «Брокерская кухня, и как ее избежать». Чем дольше цена движется в боковом направлении, тем сильнее будет тренд, когда цена выйдет из флета. Таких как определение текущих и будущих тенденций, выбор лучших акций для торговли, определение торговых диапазонов и прогнозирование целевых показателей прибыли.
Метод Вайкоффа— Разгадываем Тайны Рынка И Превращаем Их В Прибыль
В центре торгового диапазона формируется последняя точка снабжения (last level of supply, LPSY), создавая более низкий максимум. После этого на графике появляются новые LPSY, расположенные либо на уровне, либо ниже зоны поддержки. На этом этапе рынок может показать одну последнюю бычью ловушку, что называется UTAD (upthrust after distribution) или спружиниванием после распределения.
Хотя ему уже около сотни лет, метод Вайкоффа в своём первоначальном виде до сих пор работает в торговле так же, как и раньше. Зачастую современные источники адаптируют оригинальную стратегию, но её основы неизменны. И “участки”, и “фазы” задействуют графические фракталы, то есть технически они могут повторяться до бесконечности и содержать версии самих себя поменьше внутри больших, более долгоиграющих фигур. Крупным участникам приходится «прощупывать» спрос со стороны «толпы», как бы манипулируя ценой, чтобы не увести её слишком высоко или слишком низко, и выжать максимум прибыли из имеющихся цен. Схема распределения противоположна вышеописанному накоплению, но используется несколько иная терминология. Предварительная поддержка (Preliminary Help метод вайкоффа, PS) указывает на появление первых покупателей, однако их активности пока недостаточно, чтобы остановить падение.
Она часто выступает в роли последней медвежьей ловушки перед началом растущего тренда. Кульминация продаж (SC) обычно возникает в результате интенсивной распродажи активов, когда инвесторы в панике начинают фиксировать убытки. Этот период обычно сопровождается высокой волатильностью и образованием длинных свечей с большими тенями. После резкого падения часто начинается автоматическое ралли (AR), вызванное активным поглощением избыточного предложения, наблюдаемого на рынке. Так что границы торгового диапазона (TR) в данном случае определяются минимальным значением SC и максимальным уровнем AR. Ключевым элементом метода является комбинированный анализ изменения цен и объемов (volume) торгов.
Как Реализуется Схема Распределения По Вайкоффу?
Вайкофф одновременно активно торговал акциями внутри дня, а заработок инвестировал в долгосрочные позиции. Цена не готова идти ниже, так как Композитному оператору нужно еще время, чтобы распределить Биткоины (или деривативы), купленные ранее по более низким ценам. Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Биткоину отдавали должное главы Apple, JP Morgan, а также Джордж Сорос и другие авторитеты, а Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей официально Биткоин в качестве законного платежного средства.
- Как пример стадии накопления актива по Вайкоффу, рассмотрим ситуацию, которая сложилась на графике акции Apple (AAPL) весной 2024 года.
- Этот метод включает в себя множество торговых принципов, теорий и методов, позволяющих инвесторам принимать рациональные решения, а не действовать на эмоциях.
- Также наблюдаются многочисленные вторичные тесты (ST), которые могут сопровождаться ложными сигналами как на повышение, так и на понижение цены.
- Эта концепция лежит в основе другой важной части метода Вайкоффа.
- Многие трейдеры видят растущий тренд и начинают входить слишком поздно, когда фаза движения уже близка к завершению.
Часто такой маневр называют вытряхиванием (выбрасывают игроков из рынка). Благодаря акценту на анализе объемов торгов и ценового действия, а также пониманию структуры рынка, этот метод становится универсальным для анализа различных финансовых активов. Он позволяет инвесторам принимать обоснованные решения и повышать эффективность инвестиций, что делает его ценным инструментом в арсенале любого профессионала. Фаза B представляет собой период горизонтального торгового диапазона, в котором институциональные инвесторы начинают систематически накапливать позиции. В течение этой фазы происходит накопление объемов, но при этом цена остается в рамках диапазона, что создает иллюзию неопределенности на рынке. Трейдер должен определить, находится ли рынок в фазе накопления, распределения, восходящего тренда или нисходящего тренда.
По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов. Такая категория участников рынка всегда действует в своих собственных интересах, в целях гарантии того, что они смогут закупиться активами дешевле и продать дороже. Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность https://boriscooper.org/ того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление.
Когда цена находится между зонами поддержки и сопротивления в течении n-го количества времени (причина), то в кором инвестиции времени начнется тренд (следствие). Давайте уже перейдем к самому методу торговли на финансовых рынках по Вайкоффу. Само применение в торговле может быть сложным из-за множества вариаций, но сама суть проста.
Ричард утверждал, что именно это сочетание наиболее точно отражает активность на финансовых рынках. Изучая данную взаимосвязь, можно с легкостью определить, аккумулируется ли актив или находится в фазе дистрибуции. Метод Вайкоффа остается одним из самых эффективных инструментов для анализа поведения крупных игроков на рынке. Понимание рыночных фаз и умение распознавать их признаки может существенно повысить шансы трейдера на успешную торговлю. Последняя стадия распределения характеризуется пробоем нижней границы торгового диапазона и началом нисходящего тренда, где предложение значительно преобладает над спросом. Как и в случае с восходящим трендом, в период медвежьего рынка могут формироваться фазы перераспределения.